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【卓德课堂】业余交易者该如何制定外汇交易策略,及什么是“剥头皮”交易

发布时间:2020-05-25 11:42:21 信息编号:15612 热度:

  业余交易者该如何制定外汇交易策略呢?

  本期有DB策略信号推送团队为各位外汇交易爱好者分享一下,简单且高效的制定属于你自己的外汇交易策略,无规矩不方圆,交易也是如此,想要高效的达到交易的目的,就需要有系统且完善的交易计划才能事半功倍,看看你需要优化那些交易策略吧!

  一、操作方向

  首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重「势」,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重「量」,亦即是市场中量价配合的表现。

  在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。在短线的操作方面,重点在于「破」,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的技术分析作为进出场的依据。

  二、资金规划

  决定操作的方向之后,必须作好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。在资金控管方面,最忌孤注一掷,倘若一次行情看错时即将所有的资金赔入,后续就没有资金再进行操作了。

  此外,在策略订定时,须先行计算进行操作之后的盈亏比,通常以3:1较符合投机的原则,若每次进场均维持3:1的盈亏比,每次交易赚钱时将获利的50%加入下一笔交易作为交易金额,亏损时下一笔交易金额即扣除亏损金额减量经营,则即使只有二分之一的胜率,进场交易五次其亏损的机率为 0.1875,以长期的角度看来,亏损的机率几乎趋近于零。因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的良莠,千万不可小看它。

  三、持仓计划

  策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击,好比两军交战,若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高,反而容易流于背水一战,孤注一掷的赌博。在开始交易之初,经常会面临行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状,倘若未达防守的底线,切勿躁进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。

  在交易策略拟定之时,亦须拟好进攻策略,在何时作加码?加码多少?进攻计划可以提升获利,相对地亦可能造成更大的亏损,切忌在亏损时作加码的动作,试以经商的角度观之,当你进了一批货却卖不出去,并且市场价格节节滑落,你是否还会再进货?加码的观念亦是如此,当行情操作处于亏损状态时,就如同进货滞销,仅能想办法处理亏损,如何有余力再行加码。

  所以说,完善的攻守计划可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损,在能力可以承受的范围之下,面对短期的市场波动即能处之泰然。

  四、风险控制

  面对不同阶段的操作,停损点的设置亦有不同。在长线的操作方面,停损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作停损的选择通常倾向于技术面,以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。

  在停损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。此外,尚须要考虑时间停损的设置,在拟定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间,在行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间停损因应,此种停损多半应用于假突破走势,其设置难度较高,需要丰富的市场经验,但投资人可以由历史走势中观察得知,在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数,统计其发生天数,作为日后操作策略停损点设置的参考。

  综上所述,在高风险的外汇市场中,每笔交易若能订定一套完善的策略因应,其风险自然降至最低,依循上述原则来拟定策略,没有策略就不进场交易,并且,操作策略定下之后,不可因一时的行情波动而任意改变,必须发挥无比的自律精神确实遵守。如此,长期累积下来,必然可以在外汇市场中获取相当的报酬。

  什么是外汇市场中的“剥头皮”

  其实我们刚进入一个新的行业,想站稳一个新行业,就要清楚自己在行业的位置,或者自己想在哪个行业的位置上。那我们就来揭开整整一长条的外汇产业链,下图是一个外汇产业链图,我们这一章节会通过这个图例出发,从各自在市场中的职责和地位来进行划分和详细阐述。

  我们可以把外汇产业链可以以经纪商为中心,划分为前端市场和后端市场,前端市场是以客户服务为主的机构,包括白标、IB、机构投资者、散户等;后端市场主要是大型机构和服务商包括流动性提供商、ECN系统、做市商银行,服务的可能是平台搭建商、桥接公司、支付公司、还有教育培训类的。

  这外汇产业链中,三个主体构成了产业链的中心骨架,分别是:交易者、交易商和做市商。至于其他的角色基本都是围绕主体进行服务的,比如说媒体、监管、介绍经纪商、图表公司、支付企业、教育培训机构等等。

  交易者

  投资交易者,不管是个人交易者,还是机构交易者,它们在这个市场上的唯一目的就是低买高卖,获取盈利。

  交易者是外汇市场的基石,没有交易者这个市场就不会存在,但同时也是因为这些交易者的投资需求,外汇市场才得以存在、发展和壮大。

  有些交易者在用交易技术进行获利时,也有其他的获利技巧。比如高频的剥头皮和套息等。接下来就重点解释这两个名词

  剥头皮在很多外汇交易者眼里一直是一个神秘存在,有人称之为外汇禁招。

  2009年之前的原始的剥头皮是利用平台漏洞的交易,由于报价来源,服务器速度,网络速度等原因,造成了不同平台之间的报价不同步,投机者利用报价快的平台做参考,在报价慢的平台操作,由于预先知道短期趋势,准确率极高。

  例如:老张在交易时,桌面同时有A平台、B平台和C平台的报价,在早上10点钟时,老张突然看到欧元对美元的报价分别为:

  A平台 1.2931

  B平台 1.2932

  C平台 1.2910

  这时老张觉得机不可失,因为C平台的价格明显的比其他两家来的延迟,他很清楚的知道,C平台的价格很快就会跟上其他两家的价格,于是就在C平台的交易平台重仓买入欧元,然后在1分钟后等C平台的价格跟上后平仓。由于C平台是自动交易,所有的下单都能保证按价成交,所以老张能利用此手法大量获利。

  一般来说,经纪商禁止投资者进行剥头皮交易,如果被发现了,将被处理,大概分成下列三种:

  1.请您撤户,表明不欢迎和您做生意了。

  2.干脆将您这笔单锁住,不让你平仓。

  3.不保证点差,不保证到价成交。

  所以建议大家不要做这种剥头皮的交易,风险很大。

  当然这种原始的剥头皮是2009年之前的剥头皮,在2009年之后,又有了新的剥头皮,因为现在网络科技越来越发达,原始意义上的拨头皮基本已经不存在了。取代的是超短线剥头皮。

  2009年之后的快进快出超短线剥头皮,超短线操作,严格控制获利和止损。这种做法更容易实现。国内很多所谓的自动交易软件就是这样做的:在没有行情的时间用小获利来操作,每次获利10点以内,止损不超过30点。模拟运行往往能达到90%胜率!实际上,很多手动操作也是这么做的,只是回报率不同。

  其实这是一种止损和获利都一样的倍数理论,拼的就是胜率,毕竟行情的变化不会是一直不断的在1点上面进行波动。而很多的交易策略都是用1倍的止损去争取2倍甚至更多的获利。这种情况下一次获利就能抵消几次止损,似乎非常的划算。

  实际上,这种想法有一定的误区,尤其是对于新人。最大的原因:小止损,大获利的单子客观上胜率比较低。

  特点:

  1.幸运的交易商可获得丰厚的收益。

  2.不需要留意技术、基本面或任何其它分析。

  3.点差会占获利很大的一部分。

  4.通常回报/风险比例非常低。

  5.并非所有的外汇经纪商都允许剥头皮。

  6.需要花费大量的时间盯盘,进行交易。

  如何交易?

  1.适用于日内波动性高的货币对,建议用于点差低的货币对(如EUR/JPY, GBP/USD,EUR/USD和USD/JPY)。

  2.最佳时间框架为1分钟或更短的时间框架。

  3.最佳交易时段为欧洲盘/美洲盘以及美洲盘/澳洲盘交叉的交易时段。

  4.密切关注5-15分钟市场行为准备进场位置。

  5.当您认证您“捕捉”到当前短期趋势时,进场。

  6.设置大约10个点的止损。

  7.一般止盈为1-1.5倍的点差。止盈设置的非常低,通常为2-5个点,因此,您需要盯盘,关注获利点数,准备手动结束头寸。

  剥头皮作为一种较为极端的方式,很多时候并不被MM类型的交易商所接受,这些交易商对剥头皮的定义各不相同,剥头皮的投资者应该在操作之前了解清楚。卓德没有交易模式限制,只要您的订单可以再市场成交,都是可以进行测试的。

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